工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金(164810)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 9,467,667.25 |
| 本期利润 | 9,201,958.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0230 |
| 期末基金资产净值 | 411,665,772.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.0310 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 231,307,170.26 | 259,819,371.02 | 245,526,080.24 |
| 利润 | 200,837,940.21 | 464,118,527.99 | 120,538,340.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0805 | 0.0965 | 0.0251 |
| 加权平均净值利润率 | 7.490% | 9.210% | 2.420% |
| 基金份额净值增长率 | 8.390% | 9.760% | 2.520% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 33,580,613.98 | 347,243,441.85 | 121,132,944.73 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0841 | 0.0722 | 0.0252 |
| 基金资产净值 | 432,804,856.32 | 5,192,090,948.13 | 4,929,942,421.23 |
| 基金份额净值 | 1.0840% | 1.0800% | 1.0250% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.220% | 12.750% | 2.720% |
