中欧新趋势混合型证券投资基金A类(166001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -18,130,546.90 |
| 本期利润 | -236,120,959.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0754 |
| 期末基金资产净值 | 3,776,737,247.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.1686 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,271,458,294.75 | 352,215,398.08 | 169,090,376.24 |
| 利润 | 1,487,827,910.18 | 497,386,141.56 | 100,421,466.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6540 | 0.1960 | 0.0386 |
| 加权平均净值利润率 | 49.120% | 23.460% | 5.250% |
| 基金份额净值增长率 | 61.640% | 26.090% | 6.680% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,254,737,145.03 | -157,318,916.76 | -612,839,759.02 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4795 | -0.0600 | -0.2545 |
| 基金资产净值 | 3,975,946,172.05 | 2,465,241,049.41 | 1,794,882,422.23 |
| 基金份额净值 | 1.5194% | 0.9400% | 0.7455% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.450% | 11.640% | -11.460% |
