项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 3,825,740.10 |
本期利润 | 7,789,369.28 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0229 |
期末基金资产净值 | 594,621,253.24 |
期末基金份额净值 | 1.0455 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 1,242,451.76 | 3,878,570.09 | 2,948,452.77 |
利润 | 1,178,160.73 | 4,679,229.66 | 1,693,392.92 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0416 | 0.0947 | 0.0243 |
加权平均净值利润率 | 4.010% | 8.660% | 2.240% |
基金份额净值增长率 | 4.440% | 8.250% | 1.870% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 1,407,696.69 | 2,056,672.91 | 3,207,271.78 |
可供分配基金份额利润 | 0.0464 | 0.1150 | 0.0566 |
基金资产净值 | 31,946,836.98 | 20,095,152.54 | 60,769,708.87 |
基金份额净值 | 1.0532% | 1.1237% | 1.0728% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 37.990% | 32.130% | 22.070% |
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