中欧稳健收益债券型证券投资基金A类(166003)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0878

累计净值:1.4013 净值更新日期:2018-07-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.087亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-04-24

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 3,825,740.10
本期利润 7,789,369.28
加权平均基金份额本期利润 0.0229
期末基金资产净值 594,621,253.24
期末基金份额净值 1.0455

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,242,451.76 3,878,570.09 2,948,452.77
利润 1,178,160.73 4,679,229.66 1,693,392.92
加权平均基金份额本期利润 0.0416 0.0947 0.0243
加权平均净值利润率 4.010% 8.660% 2.240%
基金份额净值增长率 4.440% 8.250% 1.870%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,407,696.69 2,056,672.91 3,207,271.78
可供分配基金份额利润 0.0464 0.1150 0.0566
基金资产净值 31,946,836.98 20,095,152.54 60,769,708.87
基金份额净值 1.0532% 1.1237% 1.0728%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 37.990% 32.130% 22.070%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034