中欧增强回报债券型证券投资基金A类(166008)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 37,514,579.79 |
| 本期利润 | 52,941,982.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179 |
| 期末基金资产净值 | 3,703,240,174.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.0659 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 39,364,590.47 | 13,376,851.47 | 20,900,819.62 |
| 利润 | 62,836,629.66 | 24,913,859.95 | 17,737,696.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1390 | 0.1521 | 0.0630 |
| 加权平均净值利润率 | 12.970% | 14.640% | 6.130% |
| 基金份额净值增长率 | 12.380% | 17.610% | 4.830% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 101,074,713.45 | 8,529,524.36 | 3,280,199.83 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0506 | 0.0686 | 0.0158 |
| 基金资产净值 | 2,155,083,874.94 | 142,906,957.29 | 210,750,470.54 |
| 基金份额净值 | 1.0789% | 1.1498% | 1.0183% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.800% | 28.840% | 9.560% |
