中欧信用增利分级债券型证券投资基金A份额(166013)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0240 净值更新日期:2015-04-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.888亿份(2015-04-22 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2012-04-16

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数

财务指标

项目 2015-04-01至2015-04-15(元)
本期已实现收益 838,083.51
本期利润 473,397.77
加权平均基金份额本期利润 0.0015
期末基金资产净值 361,700,897.03
期末基金份额净值 1.1620

年度财务指标

期间数据和指标 2014年 2013年
已实现收益 25,511,796.25 33,033,536.85
利润 36,398,390.99 14,559,644.14
加权平均基金份额本期利润 0.0919 0.0213
加权平均净值利润率 8.370% 2.020% %
基金份额净值增长率 8.510% 1.170% %
期末数据和指标 2014年 2013年
可供分配利润 79,482,709.80 49,416,923.14
可供分配基金份额利润 0.2568 0.0978
基金资产净值 357,456,850.93 526,322,214.84
基金份额净值 1.1550% 1.0410% %
累计期末指标 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 15.850% 6.770% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034