中欧纯债添利分级债券型证券投资基金(166021)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 8,531,997.86 |
| 本期利润 | 12,202,433.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256 |
| 期末基金资产净值 | 597,476,961.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.2560 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 53,801,630.35 | 82,975,515.46 | |
| 利润 | 50,819,511.74 | 91,781,324.81 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0907 | 0.0876 | |
| 加权平均净值利润率 | 7.830% | 8.360% | % |
| 基金份额净值增长率 | 11.510% | 8.130% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 127,976,903.26 | 77,912,928.23 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2689 | 0.1210 | |
| 基金资产净值 | 585,274,527.61 | 710,267,086.71 | |
| 基金份额净值 | 1.2300% | 1.1030% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.000% | 8.880% | % |
