项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
---|---|
本期已实现收益 | 1,036,902.66 |
本期利润 | 814,981.64 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0132 |
期末基金资产净值 | 65,227,314.98 |
期末基金份额净值 | 1.0590 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|
已实现收益 | 26,774,764.77 | 18,431,160.62 | 16,424,095.99 |
利润 | 26,854,467.72 | 33,612,413.87 | 4,468,290.93 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1157 | 0.1312 | 0.0174 |
加权平均净值利润率 | 10.840% | 12.650% | 1.700% |
基金份额净值增长率 | 11.220% | 13.600% | 1.540% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 3,527,112.08 | 10,886,784.73 | -5,600,449.38 |
可供分配基金份额利润 | 0.0573 | 0.0425 | -0.0219 |
基金资产净值 | 66,198,458.22 | 270,986,695.52 | 250,593,910.26 |
基金份额净值 | 1.0750% | 1.0580% | 0.9780% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 29.320% | 16.270% | 2.350% |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!