安信宝利分级债券型证券投资基金A份额(167502)
财务指标
| 项目 | 2015-04-01至2015-06-30(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 40,856,973.55 |
| 本期利润 | 67,885,395.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274 |
| 期末基金资产净值 | 2,753,729,626.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.1130 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 114,512,655.20 | ||
| 利润 | 219,018,542.15 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1320 | ||
| 加权平均净值利润率 | 12.710% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 13.520% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | ||
| 可供分配利润 | 112,613,094.52 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0604 | ||
| 基金资产净值 | 2,035,025,378.61 | ||
| 基金份额净值 | 1.0920% | % | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 13.640% | % | % |
