华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)(167901)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2550

累计净值:1.2550 净值更新日期:2016-04-26 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:华宸未来基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.125亿份(2016-04-19 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-04-26

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -599,505.35
本期利润 -2,651,153.85
加权平均基金份额本期利润 -0.1887
期末基金资产净值 16,043,013.50
期末基金份额净值 1.2810

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 8,908,423.66 1,164,474.59
利润 2,687,471.59 10,367,916.68
加权平均基金份额本期利润 0.1893 0.3089
加权平均净值利润率 12.200% 33.520% %
基金份额净值增长率 5.860% 51.240% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 5,903,449.19 276,720.18
可供分配基金份额利润 0.4807 0.0144
基金资产净值 18,183,940.83 26,882,161.09
基金份额净值 1.4810% 1.3990% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 48.100% 39.900% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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