久嘉证券投资基金(184722)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -18,069,419.50 |
| 本期利润 | -402,515,818.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2013 |
| 期末基金资产净值 | 2,483,687,901.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.2418 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 656,352,821.63 | 57,869,179.06 | 52,263,383.29 |
| 利润 | 852,742,478.56 | 265,625,656.73 | 44,117,311.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4264 | 0.1328 | 0.0221 |
| 加权平均净值利润率 | 32.080% | 14.710% | 2.520% |
| 基金份额净值增长率 | 41.940% | 15.020% | 2.550% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 527,045,298.94 | -129,307,522.69 | -232,164,415.59 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2635 | -0.0647 | -0.1161 |
| 基金资产净值 | 2,886,203,719.70 | 2,033,461,241.14 | 1,767,835,584.41 |
| 基金份额净值 | 1.4431% | 1.0167% | 0.8839% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 556.390% | 362.440% | 302.040% |
