长城稳健增利债券型证券投资基金A类(200009)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 19,457,892.56 |
| 本期利润 | 24,604,693.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0230 |
| 期末基金资产净值 | 1,469,026,099.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.1590 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 59,553,807.09 | 47,876,389.35 | 1,975,515.13 |
| 利润 | 96,486,818.62 | 67,148,671.37 | 1,294,838.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1311 | 0.1297 | 0.0247 |
| 加权平均净值利润率 | 11.460% | 11.140% | 2.170% |
| 基金份额净值增长率 | 12.740% | 11.300% | 1.170% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 151,190,257.16 | 55,287,710.10 | 6,228,449.80 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1540 | 0.1492 | 0.1253 |
| 基金资产净值 | 1,164,376,895.89 | 425,858,393.94 | 55,940,627.12 |
| 基金份额净值 | 1.1860% | 1.1490% | 1.1250% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.150% | 37.610% | 23.650% |
