长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金(200011)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -19,480,676.89 |
| 本期利润 | -18,962,354.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2990 |
| 期末基金资产净值 | 84,971,847.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.3460 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 55,650,539.42 | 22,091,594.95 | 30,210,085.31 |
| 利润 | 50,610,778.89 | 26,919,289.55 | 19,079,792.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6181 | 0.1856 | 0.0920 |
| 加权平均净值利润率 | 36.610% | 17.230% | 9.100% |
| 基金份额净值增长率 | 31.860% | 20.390% | 8.720% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 41,042,715.67 | 25,208,554.96 | 6,119,460.69 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6432 | 0.2463 | 0.0349 |
| 基金资产净值 | 104,851,377.62 | 127,546,479.30 | 181,648,085.59 |
| 基金份额净值 | 1.6430% | 1.2460% | 1.0350% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.900% | 27.330% | 5.770% |
