鹏华信用增利债券型证券投资基金B类(206004)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 29,757.07 |
| 本期利润 | 104,291.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值 | 19,130,475.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.3050 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 5,196,764.77 | 4,200,125.13 | 13,805,191.84 |
| 利润 | 1,074,532.71 | 15,878,792.49 | -1,951,587.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242 | 0.1132 | -0.0070 |
| 加权平均净值利润率 | 1.970% | 10.050% | -0.630% |
| 基金份额净值增长率 | 11.050% | 11.460% | -1.670% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,797,921.98 | 5,178,120.51 | 5,577,860.87 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1835 | 0.0802 | 0.0473 |
| 基金资产净值 | 21,413,767.88 | 75,350,626.10 | 123,382,809.33 |
| 基金份额净值 | 1.3120% | 1.1670% | 1.0470% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.160% | 19.900% | 7.570% |
