鹏华纯债债券型证券投资基金(206015)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,377,570.18 |
| 本期利润 | -9,880,630.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0184 |
| 期末基金资产净值 | 516,450,233.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.0240 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 87,007,276.94 | 30,660,497.01 | 65,961,521.36 |
| 利润 | 44,138,748.43 | 120,385,619.30 | 23,535,572.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1034 | 0.1651 | 0.0179 |
| 加权平均净值利润率 | 9.340% | 16.120% | 1.750% |
| 基金份额净值增长率 | 13.790% | 18.190% | 0.940% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 26,337,944.06 | 23,164,586.15 | -11,446,829.25 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0557 | 0.0341 | -0.0130 |
| 基金资产净值 | 506,866,643.15 | 766,849,149.48 | 868,411,308.06 |
| 基金份额净值 | 1.0710% | 1.1300% | 0.9870% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.520% | 20.850% | 2.250% |
