金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金A类(210002)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,551,985.80 |
| 本期利润 | 824,211.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076 |
| 期末基金资产净值 | 176,629,177.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.1840 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 64,049,762.83 | 25,174,740.28 | 25,860,806.87 |
| 利润 | 42,802,324.01 | 49,374,916.59 | 23,087,258.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2671 | 0.3988 | 0.2040 |
| 加权平均净值利润率 | 18.810% | 33.630% | 21.680% |
| 基金份额净值增长率 | 46.260% | 40.140% | 23.620% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 14,693,303.26 | 26,063,290.51 | 2,636,866.89 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1901 | 0.1087 | 0.0273 |
| 基金资产净值 | 91,980,042.31 | 276,752,194.07 | 99,195,537.97 |
| 基金份额净值 | 1.1901% | 1.1539% | 1.0273% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 184.420% | 94.460% | 38.760% |
