金鹰行业优势混合型证券投资基金(210003)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.3584

累计净值:3.7484 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:倪超 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.055亿份(2021-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-07-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -3,327,426.09
本期利润 -46,620,554.21
加权平均基金份额本期利润 -0.2855
期末基金资产净值 224,236,048.02
期末基金份额净值 1.3445

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 235,023,255.40 98,889,607.65 113,513,937.48
利润 271,378,471.89 99,533,914.75 112,541,069.04
加权平均基金份额本期利润 1.0099 0.1331 0.1099
加权平均净值利润率 78.020% 16.700% 14.100%
基金份额净值增长率 74.620% 19.620% 14.130%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 100,187,542.34 -32,699,746.74 -195,666,687.85
可供分配基金份额利润 0.6430 -0.0591 -0.2220
基金资产净值 256,000,474.68 521,000,275.73 693,391,527.32
基金份额净值 1.6430% 0.9409% 0.7866%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 68.450% -3.530% -19.350%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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