金鹰稳健成长混合型证券投资基金(210004)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8200

累计净值:2.5500 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨晓斌 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.406亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-04-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -8,976,012.44
本期利润 -48,607,794.20
加权平均基金份额本期利润 -0.2229
期末基金资产净值 256,928,263.05
期末基金份额净值 1.1600

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 79,851,271.83 53,237,362.10 63,977,107.24
利润 85,252,683.49 67,148,429.95 58,171,743.79
加权平均基金份额本期利润 0.4678 0.2709 0.1885
加权平均净值利润率 30.120% 29.150% 25.440%
基金份额净值增长率 72.770% 38.380% 28.480%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 14,079,941.25 5,695,165.58 -60,180,073.02
可供分配基金份额利润 0.0789 0.0366 -0.2238
基金资产净值 250,463,401.81 180,389,222.08 225,593,958.11
基金份额净值 1.4040% 1.1610% 0.8390%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 134.930% 35.980% -1.740%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034