金鹰主题优势混合型证券投资基金(210005)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -58,056,786.69 |
| 本期利润 | -72,838,950.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1880 |
| 期末基金资产净值 | 478,845,136.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.1850 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 251,150,945.44 | 71,575,436.48 | -2,463,038.90 |
| 利润 | 266,468,327.60 | 70,654,635.06 | 64,171,948.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7169 | 0.0945 | 0.0741 |
| 加权平均净值利润率 | 60.070% | 13.540% | 11.390% |
| 基金份额净值增长率 | 79.230% | 18.240% | 11.480% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 84,136,080.46 | -125,394,666.97 | -342,116,248.34 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2676 | -0.2486 | -0.3789 |
| 基金资产净值 | 453,025,385.07 | 405,662,603.14 | 613,986,023.44 |
| 基金份额净值 | 1.4410% | 0.8040% | 0.6800% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.100% | -19.600% | -32.000% |
