广发聚富开放式证券投资基金(270001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -185,650,237.68 |
| 本期利润 | -348,561,328.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2415 |
| 期末基金资产净值 | 1,790,161,889.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.1421 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,672,460,633.48 | -315,760,164.02 | 538,759,138.55 |
| 利润 | 1,446,396,141.04 | -183,358,805.01 | 275,598,252.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7804 | -0.0536 | 0.0652 |
| 加权平均净值利润率 | 51.720% | -4.620% | 5.430% |
| 基金份额净值增长率 | 41.680% | -4.760% | 5.290% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 699,449,530.72 | -755,614,820.84 | -693,161,261.81 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5058 | -0.2674 | -0.1779 |
| 基金资产净值 | 2,224,161,565.58 | 3,207,879,607.00 | 4,644,685,885.62 |
| 基金份额净值 | 1.6085% | 1.1353% | 1.1920% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 514.950% | 334.040% | 355.740% |
