广发策略优选混合型证券投资基金(270006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4628

累计净值:3.7228 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗洋 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.347亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-05-17

业绩比较基准: 75%*沪深300指数+25%*中证全债指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -627,105,268.55
本期利润 -958,157,767.09
加权平均基金份额本期利润 -0.3968
期末基金资产净值 4,205,792,532.71
期末基金份额净值 1.7382

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 3,123,107,011.06 686,788,114.99 303,056,466.81
利润 2,781,544,324.69 639,981,574.29 465,577,837.79
加权平均基金份额本期利润 0.9204 0.1284 0.0761
加权平均净值利润率 45.510% 9.570% 5.870%
基金份额净值增长率 44.050% 10.370% 6.210%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 2,742,958,490.86 1,758,801,071.15 1,510,495,842.60
可供分配基金份额利润 1.1361 0.4211 0.2749
基金资产净值 5,157,238,860.92 6,193,621,071.17 7,383,216,904.24
基金份额净值 2.1361% 1.4829% 1.3436%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 359.310% 218.850% 188.890%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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