项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 13,628,689.33 |
本期利润 | 13,690,325.35 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0142 |
期末基金资产净值 | 1,380,994,211.88 |
期末基金份额净值 | 1.3570 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 78,508,039.86 | 34,910,232.20 | 23,673,898.01 |
利润 | 92,195,322.71 | 103,711,240.98 | -26,094,493.73 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1510 | 0.1716 | -0.0254 |
加权平均净值利润率 | 11.830% | 15.450% | -2.290% |
基金份额净值增长率 | 14.570% | 15.910% | -5.130% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 234,111,035.23 | 73,634,247.00 | 21,987,622.17 |
可供分配基金份额利润 | 0.2678 | 0.1488 | 0.0373 |
基金资产净值 | 1,173,687,508.11 | 594,995,913.85 | 610,992,157.21 |
基金份额净值 | 1.3430% | 1.2020% | 1.0370% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 65.820% | 44.740% | 24.870% |
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