广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金A类(270022)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -66,997,454.30 |
| 本期利润 | -81,158,980.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1681 |
| 期末基金资产净值 | 375,176,679.64 |
| 期末基金份额净值 | 0.7730 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 243,213,953.07 | -28,538,063.78 | -221,290,043.08 |
| 利润 | 205,507,106.83 | 20,166,677.98 | -428,109,882.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3146 | 0.0160 | -0.1640 |
| 加权平均净值利润率 | 34.650% | 2.570% | -21.550% |
| 基金份额净值增长率 | 27.220% | 10.750% | -19.570% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -26,855,146.52 | -262,816,297.55 | -680,488,963.03 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0564 | -0.2927 | -0.3295 |
| 基金资产净值 | 449,684,819.98 | 665,958,815.24 | 1,384,597,989.31 |
| 基金份额净值 | 0.9440% | 0.7420% | 0.6700% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.580% | -18.580% | -26.480% |
