项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
---|---|
本期已实现收益 | 9,137,831.23 |
本期利润 | 11,197,023.17 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0200 |
期末基金资产净值 | 1,120,602,484.38 |
期末基金份额净值 | 1.3540 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|
已实现收益 | 21,667,776.92 | 10,197,321.27 | 14,594,663.62 |
利润 | 25,841,077.01 | 20,505,784.14 | 543,546.05 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2251 | 0.1910 | 0.0017 |
加权平均净值利润率 | 16.480% | 17.710% | 0.160% |
基金份额净值增长率 | 19.520% | 22.500% | -4.070% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 127,208,025.14 | 14,827,251.35 | -1,168,559.68 |
可供分配基金份额利润 | 0.3963 | 0.1670 | -0.0085 |
基金资产净值 | 465,655,270.30 | 107,740,368.12 | 135,656,737.20 |
基金份额净值 | 1.4510% | 1.2140% | 0.9910% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 46.370% | 22.460% | -0.030% |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!