广发聚财信用债券型证券投资基金A类(270029)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1990

累计净值:1.7000 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:代宇,张雪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.980亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-03-13

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 9,137,831.23
本期利润 11,197,023.17
加权平均基金份额本期利润 0.0200
期末基金资产净值 1,120,602,484.38
期末基金份额净值 1.3540

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 21,667,776.92 10,197,321.27 14,594,663.62
利润 25,841,077.01 20,505,784.14 543,546.05
加权平均基金份额本期利润 0.2251 0.1910 0.0017
加权平均净值利润率 16.480% 17.710% 0.160%
基金份额净值增长率 19.520% 22.500% -4.070%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 127,208,025.14 14,827,251.35 -1,168,559.68
可供分配基金份额利润 0.3963 0.1670 -0.0085
基金资产净值 465,655,270.30 107,740,368.12 135,656,737.20
基金份额净值 1.4510% 1.2140% 0.9910%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 46.370% 22.460% -0.030%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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