项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 10,829,318.26 |
本期利润 | 12,312,929.37 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0175 |
期末基金资产净值 | 1,292,334,351.49 |
期末基金份额净值 | 1.3410 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 34,172,043.40 | 22,493,337.93 | 21,636,482.73 |
利润 | 35,185,624.44 | 42,638,941.29 | 5,755,356.59 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2081 | 0.1961 | 0.0129 |
加权平均净值利润率 | 15.430% | 18.070% | 1.230% |
基金份额净值增长率 | 19.290% | 22.130% | -4.370% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 165,302,529.56 | 26,541,341.07 | -2,870,099.49 |
可供分配基金份额利润 | 0.3809 | 0.1569 | -0.0150 |
基金资产净值 | 622,572,359.86 | 203,556,951.62 | 188,925,095.88 |
基金份额净值 | 1.4350% | 1.2030% | 0.9850% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 44.630% | 21.240% | -0.730% |
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