广发聚财信用债券型证券投资基金B类(270030)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1560

累计净值:1.6430 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:代宇,张雪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.443亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-03-13

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 10,829,318.26
本期利润 12,312,929.37
加权平均基金份额本期利润 0.0175
期末基金资产净值 1,292,334,351.49
期末基金份额净值 1.3410

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 34,172,043.40 22,493,337.93 21,636,482.73
利润 35,185,624.44 42,638,941.29 5,755,356.59
加权平均基金份额本期利润 0.2081 0.1961 0.0129
加权平均净值利润率 15.430% 18.070% 1.230%
基金份额净值增长率 19.290% 22.130% -4.370%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 165,302,529.56 26,541,341.07 -2,870,099.49
可供分配基金份额利润 0.3809 0.1569 -0.0150
基金资产净值 622,572,359.86 203,556,951.62 188,925,095.88
基金份额净值 1.4350% 1.2030% 0.9850%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 44.630% 21.240% -0.730%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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