广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金人民币(QDII)A类(270042)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.8843

累计净值:5.1543 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.843亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-08-15

业绩比较基准: 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 4,129,968.72
本期利润 -7,703,453.71
加权平均基金份额本期利润 -0.0450
期末基金资产净值 254,828,326.43
期末基金份额净值 1.3430

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 29,128,339.39 13,608,104.15 4,740,321.42
利润 35,781,600.68 34,477,037.57 35,329,850.86
加权平均基金份额本期利润 0.2271 0.1920 0.2826
加权平均净值利润率 14.920% 14.570% 26.440%
基金份额净值增长率 17.190% 16.140% 29.530%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 39,394,315.38 13,385,771.59 1,485,094.50
可供分配基金份额利润 0.2678 0.0775 0.0115
基金资产净值 245,608,331.68 245,970,357.74 160,059,996.83
基金份额净值 1.6700% 1.4250% 1.2370%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 68.360% 43.670% 23.700%

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