项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 4,129,968.72 |
本期利润 | -7,703,453.71 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0450 |
期末基金资产净值 | 254,828,326.43 |
期末基金份额净值 | 1.3430 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 29,128,339.39 | 13,608,104.15 | 4,740,321.42 |
利润 | 35,781,600.68 | 34,477,037.57 | 35,329,850.86 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2271 | 0.1920 | 0.2826 |
加权平均净值利润率 | 14.920% | 14.570% | 26.440% |
基金份额净值增长率 | 17.190% | 16.140% | 29.530% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 39,394,315.38 | 13,385,771.59 | 1,485,094.50 |
可供分配基金份额利润 | 0.2678 | 0.0775 | 0.0115 |
基金资产净值 | 245,608,331.68 | 245,970,357.74 | 160,059,996.83 |
基金份额净值 | 1.6700% | 1.4250% | 1.2370% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 68.360% | 43.670% | 23.700% |
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