项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -19,129.69 |
本期利润 | -19,129.69 |
加权平均基金份额本期利润 | |
期末基金资产净值 | -95,703.16 |
期末基金份额净值 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 4,331,861.62 | 4,597,756.81 | 18,457,076.63 |
利润 | 4,331,861.62 | 4,597,756.81 | 18,457,076.63 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0432 | 0.0587 | 0.0563 |
加权平均净值利润率 | 4.200% | 5.740% | 5.480% |
基金份额净值增长率 | 4.330% | 6.100% | 5.060% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | -76,573.47 | 12,103,743.51 | 4,384,133.69 |
可供分配基金份额利润 | 0.1208 | 0.0662 | |
基金资产净值 | -76,573.47 | 101,801,346.32 | 67,492,774.99 |
基金份额净值 | % | 1.0160% | 1.0190% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 18.390% | 13.480% | 6.950% |
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