广发理财年年红债券型证券投资基金(270043)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0268

累计净值:1.3808 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴迪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.847亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-07-19

业绩比较基准: 封闭期起始日的银行一年期定期存款利率(税后)。

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -19,129.69
本期利润 -19,129.69
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 -95,703.16
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 4,331,861.62 4,597,756.81 18,457,076.63
利润 4,331,861.62 4,597,756.81 18,457,076.63
加权平均基金份额本期利润 0.0432 0.0587 0.0563
加权平均净值利润率 4.200% 5.740% 5.480%
基金份额净值增长率 4.330% 6.100% 5.060%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -76,573.47 12,103,743.51 4,384,133.69
可供分配基金份额利润 0.1208 0.0662
基金资产净值 -76,573.47 101,801,346.32 67,492,774.99
基金份额净值 % 1.0160% 1.0190%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 18.390% 13.480% 6.950%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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