广发双债添利债券型证券投资基金C类(270045)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,054,431.62 |
| 本期利润 | 3,567,548.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192 |
| 期末基金资产净值 | 349,738,574.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.2140 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,438,833.93 | -791,791.73 | 16,045,163.30 |
| 利润 | 7,674,904.29 | 4,037,279.73 | 10,358,708.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1405 | 0.0773 | 0.0362 |
| 加权平均净值利润率 | 12.240% | 7.690% | 3.500% |
| 基金份额净值增长率 | 13.180% | 8.430% | -3.850% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 15,237,821.94 | 1,275,642.82 | -2,335,034.67 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1153 | 0.0475 | -0.0269 |
| 基金资产净值 | 157,870,667.39 | 28,312,334.69 | 84,407,343.06 |
| 基金份额净值 | 1.1940% | 1.0550% | 0.9730% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.410% | 5.510% | -2.700% |
