广发纯债债券型证券投资基金A类(270048)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 38,457,659.97 |
| 本期利润 | 23,378,288.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0100 |
| 期末基金资产净值 | 3,042,005,522.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.2110 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 53,195,428.68 | 3,926,340.20 | 8,335,865.77 |
| 利润 | 141,209,667.42 | -10,455,262.99 | -3,456,124.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1730 | -0.0431 | -0.0146 |
| 加权平均净值利润率 | 14.750% | -4.030% | -1.450% |
| 基金份额净值增长率 | 15.330% | 19.240% | -6.230% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 40,038,050.86 | 3,614,344.85 | -8,823,609.68 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0208 | 0.0037 | -0.0751 |
| 基金资产净值 | 2,352,244,510.04 | 1,081,402,064.90 | 108,638,071.58 |
| 基金份额净值 | 1.2190% | 1.1030% | 0.9250% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.080% | 11.920% | -6.140% |
