广发纯债债券型证券投资基金C类(270049)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 54,517,917.85 |
| 本期利润 | 31,112,264.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084 |
| 期末基金资产净值 | 4,073,790,672.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.2090 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 76,046,588.84 | 5,126,662.13 | 42,127,897.24 |
| 利润 | 174,922,201.68 | 40,397,208.79 | 12,945,234.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1436 | 0.1256 | 0.0128 |
| 加权平均净值利润率 | 12.110% | 12.220% | 1.260% |
| 基金份额净值增长率 | 15.260% | 19.280% | -6.520% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 66,187,744.05 | 732,259.48 | -21,350,451.22 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0187 | 0.0024 | -0.0774 |
| 基金资产净值 | 4,311,170,079.78 | 332,846,275.96 | 254,320,873.38 |
| 基金份额净值 | 1.2160% | 1.1010% | 0.9230% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.650% | 11.610% | -6.430% |
