项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -261,280,441.35 |
本期利润 | -298,600,840.37 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2823 |
期末基金资产净值 | 1,092,838,408.62 |
期末基金份额净值 | 1.0320 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 438,327,049.38 | 297,692,997.12 | 164,564,429.86 |
利润 | 438,391,917.60 | 99,422,810.28 | 434,888,427.42 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3591 | 0.0498 | 0.3152 |
加权平均净值利润率 | 23.690% | 4.430% | 28.540% |
基金份额净值增长率 | 23.070% | 5.070% | 34.960% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 434,387,165.63 | 235,980,013.41 | 369,676,973.25 |
可供分配基金份额利润 | 0.4193 | 0.1527 | 0.2454 |
基金资产净值 | 1,470,397,667.84 | 1,780,934,644.80 | 1,878,738,928.38 |
基金份额净值 | 1.4190% | 1.1530% | 1.2470% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 483.120% | 373.810% | 350.950% |
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