华夏稳定双利债券型证券投资基金C类(288102)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 17,423,061.39 |
| 本期利润 | 11,928,343.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076 |
| 期末基金资产净值 | 1,907,273,310.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.0814 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 86,421,825.75 | 55,060,949.64 | 25,774,102.44 |
| 利润 | 111,759,799.55 | 98,947,574.27 | -5,230,000.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1336 | 0.1347 | -0.0045 |
| 加权平均净值利润率 | 12.260% | 12.990% | -0.430% |
| 基金份额净值增长率 | 13.150% | 14.170% | -1.160% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 4,280,851.52 | 10,795,067.32 | -3,946,237.76 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0033 | 0.0159 | -0.0047 |
| 基金资产净值 | 1,388,433,401.11 | 731,117,984.10 | 835,170,201.91 |
| 基金份额净值 | 1.0859% | 1.0765% | 0.9956% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.460% | 95.720% | 71.440% |
