华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(410007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9238

累计净值:3.7238 净值更新日期:2021-10-25 基金类型:开放式基金
基金经理:陈启明 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.925亿份(2021-08-31) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2009-07-15

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -4,896,346.21
本期利润 -3,711,381.52
加权平均基金份额本期利润 -0.0130
期末基金资产净值 321,572,398.42
期末基金份额净值 1.0225

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 44,353,166.33 48,087,618.62 49,325,558.86
利润 40,135,305.27 40,269,139.68 49,777,248.84
加权平均基金份额本期利润 0.6733 0.2620 0.1994
加权平均净值利润率 41.860% 26.140% 22.590%
基金份额净值增长率 59.460% 28.600% 26.720%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 78,981,913.56 18,194,285.60 -30,381,901.88
可供分配基金份额利润 0.0897 0.1843 -0.1229
基金资产净值 959,623,273.01 116,905,870.66 227,723,564.41
基金份额净值 1.0897% 1.1843% 0.9209%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 88.850% 18.430% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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