华富中证100指数证券投资基金(410008)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.1973

累计净值:2.1973 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:郜哲 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.195亿份(2021-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2009-12-30

业绩比较基准: 中证100 指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 234,740.63
本期利润 -4,639,995.85
加权平均基金份额本期利润 -0.1289
期末基金资产净值 33,584,757.14
期末基金份额净值 0.9409

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 36,146,681.01 -11,893,018.56 -11,406,979.20
利润 6,413,332.30 52,727,844.40 -15,476,248.71
加权平均基金份额本期利润 0.0846 0.3390 -0.0769
加权平均净值利润率 7.530% 49.810% -10.710%
基金份额净值增长率 0.080% 58.470% -9.980%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 2,503,869.75 -43,888,695.34 -58,078,783.90
可供分配基金份额利润 0.0696 -0.3316 -0.3256
基金资产净值 38,494,461.13 141,461,667.00 120,273,604.69
基金份额净值 1.0696% 1.0687% 0.6744%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 6.960% 6.870% -32.560%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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