华富中小企业100指数增强型证券投资基金(410010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -176,170.16 |
| 本期利润 | -1,343,377.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2286 |
| 期末基金资产净值 | 7,606,166.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.4260 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,790,857.85 | 7,458,162.78 | 6,941,876.73 |
| 利润 | 3,743,804.33 | 7,086,513.45 | 10,181,151.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5831 | 0.1545 | 0.1965 |
| 加权平均净值利润率 | 34.750% | 14.580% | 19.070% |
| 基金份额净值增长率 | 40.230% | 15.490% | 16.270% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 3,699,326.18 | 2,294,438.43 | 3,875,768.01 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7365 | 0.2375 | 0.0721 |
| 基金资产净值 | 8,722,394.28 | 11,954,139.56 | 57,630,638.49 |
| 基金份额净值 | 1.7360% | 1.2380% | 1.0720% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.600% | 23.800% | 7.200% |
