天弘永利债券型证券投资基金A类(420002)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1679

累计净值:1.8971 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,杜广,赵鼎龙,张寓 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.238亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2008-04-18

业绩比较基准: 中债新综合指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 5,290,453.72
本期利润 8,403,717.51
加权平均基金份额本期利润 0.0100
期末基金资产净值 912,331,906.87
期末基金份额净值 1.1016

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 90,707,215.28 42,204,382.07 41,482,882.48
利润 137,697,098.50 53,534,206.62 21,178,313.40
加权平均基金份额本期利润 0.1410 0.0831 0.0266
加权平均净值利润率 12.900% 7.820% 2.640%
基金份额净值增长率 15.190% 9.680% 1.600%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 4,412,372.67 -4,225,221.26 -2,024,160.33
可供分配基金份额利润 0.0046 -0.0037 -0.0110
基金资产净值 1,055,231,351.64 1,186,077,783.07 182,645,630.21
基金份额净值 1.1012% 1.0433% 0.9890%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 54.220% 33.880% 22.070%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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