项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
---|---|
本期已实现收益 | 5,290,453.72 |
本期利润 | 8,403,717.51 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0100 |
期末基金资产净值 | 912,331,906.87 |
期末基金份额净值 | 1.1016 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|
已实现收益 | 90,707,215.28 | 42,204,382.07 | 41,482,882.48 |
利润 | 137,697,098.50 | 53,534,206.62 | 21,178,313.40 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1410 | 0.0831 | 0.0266 |
加权平均净值利润率 | 12.900% | 7.820% | 2.640% |
基金份额净值增长率 | 15.190% | 9.680% | 1.600% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 4,412,372.67 | -4,225,221.26 | -2,024,160.33 |
可供分配基金份额利润 | 0.0046 | -0.0037 | -0.0110 |
基金资产净值 | 1,055,231,351.64 | 1,186,077,783.07 | 182,645,630.21 |
基金份额净值 | 1.1012% | 1.0433% | 0.9890% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 54.220% | 33.880% | 22.070% |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!