项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -452,269.11 |
本期利润 | -4,344,755.63 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0151 |
期末基金资产净值 | 300,821,048.62 |
期末基金份额净值 | 1.1640 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 21,666,327.76 | 39,381,149.39 | 9,864,733.39 |
利润 | 35,938,483.88 | 55,438,625.73 | 3,626,360.60 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1189 | 0.1055 | 0.0186 |
加权平均净值利润率 | 10.580% | 10.420% | 1.830% |
基金份额净值增长率 | 11.050% | 8.500% | -1.280% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 72,640,206.85 | 12,407,838.55 | -2,047,690.11 |
可供分配基金份额利润 | 0.1760 | 0.0589 | -0.0239 |
基金资产净值 | 485,432,941.23 | 223,110,344.24 | 83,720,349.11 |
基金份额净值 | 1.1760% | 1.0590% | 0.9760% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 20.980% | 8.940% | 0.400% |
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