天弘增益回报债券型发起式证券投资基金A类(420008)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2010

累计净值:1.3860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋,张寓,张馨元 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.086亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-08-10

业绩比较基准: 中债综合指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -452,269.11
本期利润 -4,344,755.63
加权平均基金份额本期利润 -0.0151
期末基金资产净值 300,821,048.62
期末基金份额净值 1.1640

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 21,666,327.76 39,381,149.39 9,864,733.39
利润 35,938,483.88 55,438,625.73 3,626,360.60
加权平均基金份额本期利润 0.1189 0.1055 0.0186
加权平均净值利润率 10.580% 10.420% 1.830%
基金份额净值增长率 11.050% 8.500% -1.280%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 72,640,206.85 12,407,838.55 -2,047,690.11
可供分配基金份额利润 0.1760 0.0589 -0.0239
基金资产净值 485,432,941.23 223,110,344.24 83,720,349.11
基金份额净值 1.1760% 1.0590% 0.9760%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 20.980% 8.940% 0.400%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034