工银瑞信沪深300指数证券投资基金A类(481009)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -45,471,895.40 |
| 本期利润 | -395,505,222.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1261 |
| 期末基金资产净值 | 2,811,075,886.25 |
| 期末基金份额净值 | 0.9140 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,142,709,989.03 | -82,725.88 | -235,159,485.73 |
| 利润 | 336,950,137.70 | 1,041,567,171.62 | -93,452,600.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1609 | 0.4088 | -0.0293 |
| 加权平均净值利润率 | 11.550% | 47.560% | -3.360% |
| 基金份额净值增长率 | 6.620% | 51.440% | -6.180% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 151,326,962.78 | -436,719,721.71 | -437,485,021.10 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0573 | -0.1529 | -0.1594 |
| 基金资产净值 | 2,794,436,811.74 | 3,635,951,484.39 | 2,307,338,529.99 |
| 基金份额净值 | 1.0573% | 1.2730% | 0.8406% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.440% | 48.600% | -1.870% |
