项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 16,601,577.38 |
本期利润 | 7,927,441.06 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0071 |
期末基金资产净值 | 1,013,531,585.69 |
期末基金份额净值 | 1.1644 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 151,253,805.54 | 52,589,516.78 | 83,380,919.10 |
利润 | 91,662,105.38 | 193,300,952.34 | 26,480,523.44 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1048 | 0.2393 | 0.0244 |
加权平均净值利润率 | 8.300% | 22.060% | 2.200% |
基金份额净值增长率 | 8.740% | 22.980% | 1.560% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 49,216,965.77 | 28,576,847.02 | 11,314,430.52 |
可供分配基金份额利润 | 0.0389 | 0.0312 | 0.0147 |
基金资产净值 | 1,463,555,151.72 | 1,101,970,705.00 | 782,233,843.67 |
基金份额净值 | 1.1561% | 1.2024% | 1.0158% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 97.900% | 82.000% | 47.990% |
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