工银瑞信增强收益债券型证券投资基金B(485005)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1357

累计净值:2.0015 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜海涛,张略钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.304亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2007-05-11

业绩比较基准: 中债-新综合指数(财富)收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 16,601,577.38
本期利润 7,927,441.06
加权平均基金份额本期利润 0.0071
期末基金资产净值 1,013,531,585.69
期末基金份额净值 1.1644

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 151,253,805.54 52,589,516.78 83,380,919.10
利润 91,662,105.38 193,300,952.34 26,480,523.44
加权平均基金份额本期利润 0.1048 0.2393 0.0244
加权平均净值利润率 8.300% 22.060% 2.200%
基金份额净值增长率 8.740% 22.980% 1.560%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 49,216,965.77 28,576,847.02 11,314,430.52
可供分配基金份额利润 0.0389 0.0312 0.0147
基金资产净值 1,463,555,151.72 1,101,970,705.00 782,233,843.67
基金份额净值 1.1561% 1.2024% 1.0158%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 97.900% 82.000% 47.990%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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