工银瑞信信用添利债券型证券投资基金B类(485007)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 26,138,834.12 |
| 本期利润 | -6,758,938.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0029 |
| 期末基金资产净值 | 1,791,321,175.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.2270 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 98,940,162.94 | 56,645,966.68 | 37,419,341.76 |
| 利润 | 121,799,554.80 | 184,267,677.69 | 5,895,958.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1642 | 0.3612 | 0.0067 |
| 加权平均净值利润率 | 12.460% | 32.520% | 0.620% |
| 基金份额净值增长率 | 10.770% | 31.960% | -1.870% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 437,479,823.38 | 69,030,817.94 | 10,608,359.03 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1581 | 0.1056 | 0.0264 |
| 基金资产净值 | 3,744,969,952.22 | 865,843,948.31 | 413,064,499.18 |
| 基金份额净值 | 1.3530% | 1.3252% | 1.0264% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.430% | 71.910% | 30.270% |
