工银瑞信双利债券型证券投资基金B类(485011)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,013,460.01 |
| 本期利润 | 12,108,021.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318 |
| 期末基金资产净值 | 654,857,127.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.6200 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 89,927,409.32 | 58,585,503.38 | 43,994,277.65 |
| 利润 | 89,072,007.97 | 90,289,701.57 | 37,398,294.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2069 | 0.2393 | 0.0497 |
| 加权平均净值利润率 | 13.630% | 19.260% | 4.280% |
| 基金份额净值增长率 | 14.090% | 20.540% | 4.060% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 189,721,575.62 | 129,778,146.59 | 68,997,128.28 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4910 | 0.3062 | 0.1537 |
| 基金资产净值 | 613,142,817.39 | 589,478,359.98 | 517,999,879.27 |
| 基金份额净值 | 1.5870% | 1.3910% | 1.1540% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.700% | 39.100% | 15.400% |
