工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金B类(485019)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3395

累计净值:1.3755 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜,李敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.612亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-14

业绩比较基准: 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 5,568,612.63
本期利润 3,650,596.98
加权平均基金份额本期利润 0.0091
期末基金资产净值 321,624,735.30
期末基金份额净值 1.1540

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 24,887,497.11 20,803,025.36 52,499,336.08
利润 36,157,180.09 60,480,748.27 32,796,426.13
加权平均基金份额本期利润 0.1045 0.0982 0.0184
加权平均净值利润率 9.500% 9.470% 1.800%
基金份额净值增长率 10.970% 5.420% -2.690%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 49,862,435.95 4,613,939.39 -10,319,843.50
可供分配基金份额利润 0.0933 0.0145 -0.0228
基金资产净值 610,559,996.12 327,730,606.25 442,982,406.47
基金份额净值 1.1430% 1.0300% 0.9770%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 14.300% 3.000% -2.300%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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