项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 5,568,612.63 |
本期利润 | 3,650,596.98 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0091 |
期末基金资产净值 | 321,624,735.30 |
期末基金份额净值 | 1.1540 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 24,887,497.11 | 20,803,025.36 | 52,499,336.08 |
利润 | 36,157,180.09 | 60,480,748.27 | 32,796,426.13 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1045 | 0.0982 | 0.0184 |
加权平均净值利润率 | 9.500% | 9.470% | 1.800% |
基金份额净值增长率 | 10.970% | 5.420% | -2.690% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 49,862,435.95 | 4,613,939.39 | -10,319,843.50 |
可供分配基金份额利润 | 0.0933 | 0.0145 | -0.0228 |
基金资产净值 | 610,559,996.12 | 327,730,606.25 | 442,982,406.47 |
基金份额净值 | 1.1430% | 1.0300% | 0.9770% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 14.300% | 3.000% | -2.300% |
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