工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金F类(485022)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1305

累计净值:1.1305 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.907亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-01-28

业绩比较基准: 中债综合财富指数(1-3年)指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 2,746,761.33
本期利润 2,746,761.33
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 374,726,240.08
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 11,755,936.44 15,208,039.49
利润 11,755,936.44 15,208,039.49
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值 218,137,059.21 213,355,085.45
基金份额净值 1.0000% 1.0000% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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