工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A(485105)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 38,556,648.29 |
| 本期利润 | 22,240,838.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0090 |
| 期末基金资产净值 | 2,868,516,760.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.1708 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 284,135,477.07 | 110,640,520.73 | 196,818,787.14 |
| 利润 | 156,619,917.03 | 391,925,298.15 | 73,645,870.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0972 | 0.2463 | 0.0306 |
| 加权平均净值利润率 | 7.710% | 22.680% | 2.760% |
| 基金份额净值增长率 | 9.160% | 23.470% | 1.980% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 109,672,607.10 | 57,039,760.58 | 25,523,392.49 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0445 | 0.0317 | 0.0167 |
| 基金资产净值 | 2,860,462,125.70 | 2,165,778,892.17 | 1,557,282,100.06 |
| 基金份额净值 | 1.1616% | 1.2028% | 1.0173% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.980% | 87.780% | 52.090% |
