工银瑞信双利债券型证券投资基金A类(485111)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 47,011,251.26 |
| 本期利润 | 245,613,626.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368 |
| 期末基金资产净值 | 12,713,923,173.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.6580 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 790,281,490.79 | 487,993,638.60 | 87,424,527.01 |
| 利润 | 820,969,320.91 | 648,065,530.27 | 39,860,711.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1932 | 0.2884 | 0.0219 |
| 加权平均净值利润率 | 12.380% | 22.450% | 1.860% |
| 基金份额净值增长率 | 14.380% | 21.180% | 4.460% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 3,136,596,350.48 | 1,170,588,326.61 | 290,823,417.51 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5256 | 0.3326 | 0.1710 |
| 基金资产净值 | 9,685,646,360.01 | 4,993,343,655.79 | 1,991,447,827.71 |
| 基金份额净值 | 1.6230% | 1.4190% | 1.1710% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.300% | 41.900% | 17.100% |
