工银瑞信7天理财债券型证券投资基金A类(485118)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 101,656,780.15 |
| 本期利润 | 101,656,780.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |
| 期末基金资产净值 | 12,603,184,622.00 |
| 期末基金份额净值 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 792,421,555.28 | 1,398,109,616.07 | 1,059,987,558.77 |
| 利润 | 792,421,555.28 | 1,398,109,616.07 | 1,059,987,558.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |||
| 加权平均净值利润率 | % | % | % |
| 基金份额净值增长率 | % | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | |||
| 可供分配基金份额利润 | |||
| 基金资产净值 | 16,036,326,323.48 | 24,983,345,182.68 | 18,965,346,419.45 |
| 基金份额净值 | 1.0000% | 1.0000% | 1.0000% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | % | % | % |
