工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金A类(485119)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 18,654,128.73 |
| 本期利润 | 15,693,441.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值 | 1,596,790,925.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.1710 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 29,590,620.19 | 11,757,962.17 | 28,296,112.32 |
| 利润 | 45,101,215.27 | 38,813,522.02 | -10,196,659.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0994 | 0.0872 | -0.0098 |
| 加权平均净值利润率 | 8.830% | 8.380% | -0.950% |
| 基金份额净值增长率 | 11.440% | 5.910% | -2.190% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 126,364,683.84 | 4,447,688.47 | -8,376,375.64 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1085 | 0.0247 | -0.0177 |
| 基金资产净值 | 1,349,894,466.90 | 187,439,249.78 | 465,572,770.93 |
| 基金份额净值 | 1.1590% | 1.0400% | 0.9820% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.900% | 4.000% | -1.800% |
