工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(人民币)(486001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,134,020.79 |
| 本期利润 | -8,832,088.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0311 |
| 期末基金资产净值 | 298,400,852.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.0520 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 103,302,007.84 | 93,597,230.94 | 146,338,164.94 |
| 利润 | 51,283,671.03 | 36,946,511.77 | 164,637,111.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1424 | 0.0580 | 0.1808 |
| 加权平均净值利润率 | 12.490% | 5.280% | 17.670% |
| 基金份额净值增长率 | 10.300% | 5.910% | 19.260% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 48,190,823.99 | 75,057,208.40 | 56,457,254.33 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1749 | 0.1472 | 0.0768 |
| 基金资产净值 | 323,684,212.33 | 584,838,780.13 | 816,563,518.15 |
| 基金份额净值 | 1.1750% | 1.1470% | 1.1110% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.920% | 20.500% | 13.780% |
