工银瑞信全球精选股票型证券投资基金(486002)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.1190

累计净值:3.1190 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:林念 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.338亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-05-25

业绩比较基准: MSCI All Country World Indexsm(MSCI世界指数)总收益

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -214,466.99
本期利润 -414,576.24
加权平均基金份额本期利润 -0.0061
期末基金资产净值 104,938,604.80
期末基金份额净值 1.5140

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 16,184,527.33 10,868,926.81 10,231,453.13
利润 12,637,684.68 7,084,838.98 26,046,774.00
加权平均基金份额本期利润 0.2005 0.0877 0.2760
加权平均净值利润率 14.050% 6.980% 25.690%
基金份额净值增长率 15.580% 7.600% 29.280%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 31,940,565.92 15,652,311.88 7,044,939.09
可供分配基金份额利润 0.4897 0.2221 0.0858
基金资产净值 99,225,730.64 92,737,684.42 100,467,052.52
基金份额净值 1.5210% 1.3160% 1.2230%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 52.100% 31.600% 22.300%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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