项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -214,466.99 |
本期利润 | -414,576.24 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0061 |
期末基金资产净值 | 104,938,604.80 |
期末基金份额净值 | 1.5140 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 16,184,527.33 | 10,868,926.81 | 10,231,453.13 |
利润 | 12,637,684.68 | 7,084,838.98 | 26,046,774.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2005 | 0.0877 | 0.2760 |
加权平均净值利润率 | 14.050% | 6.980% | 25.690% |
基金份额净值增长率 | 15.580% | 7.600% | 29.280% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 31,940,565.92 | 15,652,311.88 | 7,044,939.09 |
可供分配基金份额利润 | 0.4897 | 0.2221 | 0.0858 |
基金资产净值 | 99,225,730.64 | 92,737,684.42 | 100,467,052.52 |
基金份额净值 | 1.5210% | 1.3160% | 1.2230% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 52.100% | 31.600% | 22.300% |
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