兴和证券投资基金(500018)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9231

累计净值:3.3561 净值更新日期:2014-05-23 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:1.651亿份(2012-07-18 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:1999-07-14

业绩比较基准: 无

财务指标

项目 2014-01-01至2014-03-31(元)
本期已实现收益 102,054,071.50
本期利润 -106,936,816.04
加权平均基金份额本期利润 -0.0356
期末基金资产净值 2,792,680,637.33
期末基金份额净值 0.9309

年度财务指标

期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
已实现收益 15,134,855.96 -150,456,255.12 -12,170,185.88
利润 111,515,017.01 70,960,835.84 -546,366,300.97
加权平均基金份额本期利润 0.0372 0.0237 -0.1821
加权平均净值利润率 3.840% 2.560% -17.190%
基金份额净值增长率 3.990% 2.620% -16.840%
期末数据和指标 2013年 2012年 2011年
可供分配利润 -114,797,673.98 -211,897,563.64 -282,858,399.48
可供分配基金份额利润 -0.0383 -0.0706 -0.0943
基金资产净值 2,899,617,453.37 2,788,102,436.36 2,717,141,600.52
基金份额净值 0.9665% 0.9294% 0.9057%
累计期末指标 2013年 2012年 2011年
基金份额累计净值增长率 306.770% 291.160% 281.190%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034