上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(510010)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3350

累计净值:1.4860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.625亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2009-09-25

业绩比较基准: 上证180公司治理指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -4,968,857.13
本期利润 -86,469,520.01
加权平均基金份额本期利润 -0.1272
期末基金资产净值 595,797,197.06
期末基金份额净值 0.8950

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 402,333,204.87 426,435,114.77 -274,396,850.38
利润 173,016,612.40 1,010,245,629.65 -256,044,381.43
加权平均基金份额本期利润 0.1635 0.3434 -0.0630
加权平均净值利润率 14.380% 53.290% -9.580%
基金份额净值增长率 -3.270% 69.150% -7.740%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 64,797,249.18 -48,948,748.88 -882,748,861.84
可供分配基金份额利润 0.0990 -0.0260 -0.2660
基金资产净值 673,466,951.24 2,026,435,361.07 2,100,143,871.12
基金份额净值 1.0340% 1.0690% 0.6320%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 15.070% 18.970% -29.670%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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